(Teleborsa) – Dopo una performance molto forte per tutto il 2021 e un primo trimestre debole, gli hedge fund hanno registrato rendimenti ulteriormente negativi nel secondo trimestre, con i fondi speculativi focalizzati sulle materie prime che sono risultati ancora i migliori. Lo afferma il nuovo report di Citco, un’azienda che fornisce servizi amministrativi al settore.
I fondi hanno registrato una performance negativa per il secondo trimestre consecutivo, con un rendimento trimestrale medio ponderato complessivo di -6,81%, con tutte le categorie e le strategie – tranne le materie prime al +4,58% e Global Macro allo +0,79% – che hanno generato rendimenti negativi. Nel corso del trimestre, il 32,81% dei fondi ha prodotto un rendimento positivo, in calo dal 40,21% del primo trimestre, secondo i dati dei fondi monitorati da Citco.
I deflussi dagli hedge fund sono stati pari a 7,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, poiché i mercati volatili hanno spinto molti investitori a cercare asset più sicuri dove mettere i propri soldi. Gli hedge fund globali che scommettono sui mercati azionari hanno subito i maggiori prelievi, perdendo 6,4 miliardi di dollari di deflussi netti.
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